第1篇 a公司財務部崗位職責

某公司財務部崗位職責

一、財務總監(jiān)崗位職責

1、負責制定和完善公司財務制度,并嚴格執(zhí)行。

2、負責制定公司財務預算和資金使用規(guī)劃。

3、負責公司對外融資、籌資工作。

4、負責協(xié)調(diào)財政、銀行、稅務和國有資產(chǎn)管理部門的關系。

5、負責公司對外投資等重大事項的財務可行性分析。

6、負責重大財務費用支出的審批。

7、負責為決策層提供其他有關財務方面的信息。

8、完成領導交辦的其它工作。

二、財務部經(jīng)理崗位職責

1、負責部門日常管理工作及部門制度、計劃的執(zhí)行。

2、負責項目立項申請的財務可行性分析。

3、負責一般財務費用支出的審批。

4、負責對重大采購的審計。

5、負責項目實施過程中的財務監(jiān)控。

6、負責公司財務報告數(shù)據(jù)的匯總整理與分析,為決策層提供決策依據(jù)。

7、完成領導交辦的其他任務。

三、會計崗位職責

1、負責會計電算化工作。

2、負責各項費用的審核,以及各項業(yè)務的核算。

3、負責公司設備材料的財務管理。

4、負責公司債權(quán)、債務的清理結(jié)算。

5、負責高新企業(yè)統(tǒng)計報表的編報。

6、協(xié)助財務負責人進行財務審計。

7、負責稅務申報情況。

8、負責各部門業(yè)績考核財務數(shù)據(jù)的填報與匯總。

9、完成領導交辦的其他任務。

四、出納崗位職責

1、負責公司貨幣資金、有價證券的收支、記帳與管理工作。

2、負責公司財務憑證的整理與裝訂工作。

3、負責公司財務文件、檔案的整理與保管工作。

4、負責貸款證的申辦和年檢工作。

5、協(xié)助本部門其它人員進行各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。

6、完成領導交辦的其它工作。

第2篇 房地產(chǎn)公司財務部崗位職責

房地產(chǎn)開發(fā)公司財務部各崗位職責

財務部經(jīng)理

直接上級:財務總監(jiān)

直接下級:主管會計、會計、出納、項目主管會計、項目出納、物業(yè)(經(jīng)營)公司會計、出納

本職工作:財務管理與監(jiān)督

崗位職責:

(1)負責完善集團的財務管理制度;

(2)負責擬訂集團費用管理制度,對各項支出費用校核,對費用支出實施監(jiān)督控制;

(3)負責編制集團財務預、決算報告,按程序報批后執(zhí)行;

(4)負責與財政、稅務、審計、銀行等部門日常事務的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;(5)負責財產(chǎn)清查工作,復核記賬憑證、賬薄、報表和納稅申報材料,按程序報批后執(zhí)行;

(6)負責投資項目、新開發(fā)項目可行性研究報告的編制,按程序報批后執(zhí)行;

(7)負責集團月度資金計劃的校核,按程序?qū)徍?、復核、審定后提交月度生產(chǎn)資金計劃會研究修訂,按程序報批后執(zhí)行;

(8)負責債權(quán)、債務清算、結(jié)算的校核;

(9)負責編制各項稅費的繳納計劃,并在繳納規(guī)定期限前報財務總監(jiān)審核,按程序報批后繳納;

(10)負責不定期檢查庫存現(xiàn)金與帳實相符情況;

(11)負責辦理政府各主管部門的稅費返還工作;

(12)負責財務部規(guī)范化建設;

(13)完成領導交辦的其他工作。

主管會計

直接上級:財務部經(jīng)理

本職工作:會計核算及管理

崗位職責:

(1)負責集團成本、工程類帳簿的登記、管理和帳實清查工作;

(2)負責集團材料帳簿的登記、管理及建立公司庫存材料、設備臺帳,負責材料(設備)和工程款撥付統(tǒng)計工作;

(3)負責處理與施工單位的材料(設備)核算,下達施工單位材料(設備)轉(zhuǎn)帳通知單,編制材料(設備)超(欠)量結(jié)算表;

(4)負責工程類債權(quán)、債務清算、結(jié)算;

(5)負責管理經(jīng)濟合同和施工企業(yè)開具發(fā)票控制;

(6)負責項目成本分析,擬訂項目成本策劃方案,擬訂項目成本控制實施細則;

(7)負責項目總成本控制,負責與施工企業(yè)進行財務清算,編制項目實際成本控制表;

(8)負責與施工企業(yè)和材料(設備)供應商經(jīng)常性事務協(xié)調(diào);

(9)負責工程類往來款項的核對工作;

(10)負責工程竣工財務決算;

(11)負責報表編制、納稅申報工作,審核記賬憑證;

(12)負責支出款項的審查;

(13)負責集團月度資金計劃的編制、匯總;

(14)部門安全負責人;

(15)完成領導交辦的其他工作。會計直接上級:財務部經(jīng)理本職工作:會計核算及管理崗位職責:

(1)負責監(jiān)督售房合同的履行,督辦房款進賬時限,上報逾期應對措施,做到'房款100%入賬后交房';

(2)負責工程之外的債權(quán)、債務清算、結(jié)算工作;

(3)負責銷售合同管理及銷售臺帳統(tǒng)計;

(4)負責行政費用支出核對、統(tǒng)計、控制;

(5)負責固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳登記;

(6)負責會計憑證、檔案的裝訂、管理工作;

(7)完成領導交辦的其他工作。

出納員

直接上級:財務部經(jīng)理

本職工作:貨幣資金核算及票據(jù)的審查

崗位職責:

(1)負責現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務,審查收支憑證的合法性,控制庫存現(xiàn)金余額,定期清查盤點庫存現(xiàn)金;

(2)負責月末核對銀行存款余額并協(xié)助會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;

(3)負責與銀行經(jīng)常性事務協(xié)調(diào);

(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,按程序上報;

(5)負責房款的收繳工作;

(6)負責工資的發(fā)放和稅款繳納工作;

(7)完成領導交辦的其他工作。

項目主管會計

直接上級:財務部經(jīng)理、項目經(jīng)理

本職工作:財務管理與監(jiān)督

崗位職責:

(1)負責項目部財務制度的執(zhí)行和落實;

(2)負責審查項目部的各項財務支出和有關憑證、監(jiān)督項目運作;(3)負責按會計制度建賬、記賬、算賬、報賬、結(jié)帳、按現(xiàn)金管理制度進行貨幣資金的收支,處理往來帳務,清算債權(quán)債務;

(4)負責定期進行項目成本分析,及時反映項目計劃、成本執(zhí)行情況;

(5)負責項目月度資金計劃的編制,按程序?qū)徍?、審定后交財務部匯總;

(6)負責與財政、稅務、審計、銀行、工商等部門的日常事務聯(lián)系;(7)負責監(jiān)督售房合同的履行,督辦房款進賬時限,上報逾期應對措施,做到'房款100%入賬后交房';

(8)負責編制各項稅費的繳納計劃,并在繳納規(guī)定期限前報財務總監(jiān)審核,按程序報批后繳納;

(9)負責辦理政府各主管部門的稅費返還工作;

(10)負責項目部固定資產(chǎn)、工程類帳簿的登記、管理和帳實清查工作;

(11)負責項目部甲供材料(設備)帳簿的登記、管理及建立庫存材料、設備臺帳;

(12)負責處理與施工單位的材料(設備)核算,下達施工單位材料(設備)轉(zhuǎn)帳通知單,編制材料(設備)超(欠)量結(jié)算表;

(13)負責編制項目有關成本、費用報表,正確、如實、完整反映項目開發(fā)過程中的各項耗費;

(14)負責對項目成本策劃方案進行初審,執(zhí)行項目成本控制實施細則;

(15)負責會計憑證、檔案的裝訂、管理工作;

(16)負責工程竣工財務決算;

(17)負責建立銷售收入臺帳;

(18)負責不定期檢查庫存現(xiàn)金與帳實相符情況,做到帳實相符;(19)完成領導交辦的其他工

作。

項目出納

直接上級∶項目經(jīng)理、財務部經(jīng)理

本職工作:貨幣資金核算及票據(jù)的審查

崗位職責:

(1)負責現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務,審查收支憑證的合法性,控制庫存現(xiàn)金余額,定期清查盤點庫存現(xiàn)金;

(2)負責月末核對銀行存款余額并協(xié)助會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;

(3)負責與銀行經(jīng)常性事務協(xié)調(diào);

(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,以電子郵件或其他形式報財務中心;

(5)負責做好工資的發(fā)放和稅款繳納工作;

(6)負責房款收繳工作;

第3篇 證券公司財務部會計崗位職責

證券公司財務部會計崗位職責

以下就是證券公司財務部會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、規(guī)范組織會計核算，按時、保質(zhì)、保量編報會計報表，辦理資金存取、劃轉(zhuǎn)和管理，防范資金風險;

2、監(jiān)督營業(yè)部財務活動，控制財務預算，嚴格費用管理，及時編報統(tǒng)計報表及各類監(jiān)管報表正確調(diào)整和計算考核利潤;

3、管理營業(yè)部稅務事項和發(fā)票審核;

4、財務分析，客觀、全面分析預算執(zhí)行情況和經(jīng)營情況，及時報告營業(yè)部的重大財務事項;

5、做好與其他相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

6、其他上級領導交辦的任務。

證券公司財務主管崗位職責和資格

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與客戶賬目核對，應收應付賬目管理。

任職資格：

1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、較好的會計基礎知識，有財會工作經(jīng)驗者，并具備一定的英語讀寫能力;

3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財務軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。

證券公司財務出納的崗位職責

1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

證券會計師崗位職責

1、負責基金指令出具發(fā)送，劃款賬戶監(jiān)督，跟進款項進出情況;

2、負責公司成本、支付賬冊的建立;

3、負責基金份額登記、基金清算等日常產(chǎn)品運營操作;

4、負責制作季度年度運營報告、管理報告等協(xié)會報送文件;

5、負責各基金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及報送;

6、負責與股東財務部門的對接工作;

7、負責公司各類系統(tǒng)的填報;

8、負責領導交辦的其他金融產(chǎn)品運營工作。

9、負責基金設立備案和監(jiān)管報告工作;

10、負責進行年報等基金相關信息披露報告的編制;

11、負責基金審計及其它中介機構(gòu)審計的溝通;

12、負責針對擬投資的企業(yè)參與盡調(diào)，做財務規(guī)范性分析，出具分析報告。

第4篇 景區(qū)公司財務部經(jīng)理崗位職責

景區(qū)公司財務部經(jīng)理崗位職責

1、在主管總經(jīng)理的直接領導下,具體執(zhí)行公司的財務政策和財務管理制度的實施,合理支配資金。

2、組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游財務制度及財經(jīng)紀律,建立健全財務管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告領導。

3、做好資金管理,組織各營業(yè)部門收銀員、票員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠,準時進賬、存款,保證日常合理開支需要的正常供給。

4、堅強財務管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃,正確、合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經(jīng)濟核算,為公司的發(fā)展積累資金。

5、組織公司的經(jīng)濟核算工作,充分發(fā)揮財務工作的預算和監(jiān)督作用,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表。

6、組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬,并全面反映給公司領導,及時提供真實的會計核算資料。

7、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系,及時掌握財政、稅務動向。

8、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

9、合理制度各部門年度經(jīng)營指標、成本費用定額,嚴格成本控制。

10、監(jiān)督采購人員做好辦公、餐飲、客房及勞保物料、用品的采購工作。

11、組織財務人員定期開展財務分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領導建議,促使公司不斷提高經(jīng)營管理水平。

12、保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。

13、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務學習,不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務管理水平。

14、負責本部門員工及各收銀點員工的業(yè)務培訓工作,是屬下員工熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度。

15、組織建立財務人員崗位責任制,負責對財務人員的考核。

第5篇 公司財務部綜合事務崗位職責

公司財務部綜合事務崗崗位職責

1.在財務部經(jīng)理的授權(quán)下,統(tǒng)計、保管公司各類合同、契約及各類財務檔案,負責文件資料的編號、整理、裝訂、分類、立卷、存檔、調(diào)閱、銷毀等工作,主要職責如下:

*制定憑證、合同、資料的編號、整理、裝訂的規(guī)范化要求,擬訂檔案管理實施細則;

*檢查送檔資料的完整性,并進行分類、立卷、排列存檔事項;

*辦理調(diào)閱手續(xù),催辦未歸檔文件資料;

*保養(yǎng)文件資料,編制銷毀清冊并參與銷毀事項,銷毀清冊經(jīng)參與監(jiān)銷人員簽字并報總經(jīng)理簽審后歸檔。

2.其它財務部經(jīng)理、會計處處長、財務處處長交辦的工作。

第6篇 公司財務部開票員崗位職責

公司財務部開票員崗位職責

1.負責管理委托代銷票據(jù)。

2.負責銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領用、核銷)、空白倉存卡的領用、核銷。

4.執(zhí)行價格政策(促銷、處理)。

5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

6.完成領導交辦的其它工作。

第7篇 裝飾公司財務部經(jīng)理崗位職責四

裝飾公司財務部經(jīng)理崗位職責(四)

裝飾公司財務部經(jīng)理首先要遵守公司各項管理制度,恪守職業(yè)道德。主要的崗位職責是負責擬定公司年度、月度財務計劃,并做好落實、檢查工作。能夠按時完成月度、年度的報表、總結(jié),編制財務說明及財務分析,及時向董事長和總經(jīng)理做出資金狀況的匯報。

裝飾公司財務部經(jīng)理崗位職責和日常工作還包括以下幾點:

1、指導各相關部門執(zhí)行財務制度,執(zhí)行財經(jīng)紀律。

2、裝飾公司財務部經(jīng)理在總經(jīng)理領導下,主持財務審計工作。

3、負責編制本公司的財務規(guī)范,實施細則及相關規(guī)定。

4、負責下屬各部門財務人員的管理、培訓、考核及任免。

5、裝飾公司財務部經(jīng)理要負責對各分公司財務部的抽檢、巡檢工作,注重過程控制。

6、負責裝飾工程成本核算、監(jiān)督施工項目成本管理,確保公司利潤的實現(xiàn)。

7、監(jiān)督、審核公司工程部、材料部、設計部、營銷部等各部門資金開支,對違規(guī)使用資金的行為有權(quán)拒絕支付。

第8篇 公司財務部倉管員崗位職責

公司財務部倉管(員)崗位職責

1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。

2、做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量的驗收與登記。

3、做好倉庫物品的收支平?。

4、做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。

5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。

6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。

7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。

8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。

9、搞好每月盤點,做好倉庫報表。

10、部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。

11、認真及時做好物品的直撥出庫入倉,報損等工作事務。

12、把好質(zhì)量關,對低劣商品拒絕收用,嚴格執(zhí)行申購計劃。

第9篇 物業(yè)公司財務部經(jīng)理崗位職責9

物業(yè)公司財務部經(jīng)理崗位職責(九)

1)向企業(yè)領導人負責,組織公司的財會管理工作,當好企業(yè)負責人的經(jīng)營管理參謀;

2)每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表,寫出財務會計分析報告,送企業(yè)法人審閱。

3)檢查、督促物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證企業(yè)資金的正常運行。

4)審核控制各項費用的支出,杜絕浪費。

5)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點,依據(jù)財務管理有關法規(guī)、政策、文件,制訂財會管理具體制度和操作程序。

6)組織擬訂物業(yè)管理各項費用標準的預算方案,送企業(yè)領導、業(yè)主委員會和相關部門審核、修訂。

7)研究熟悉和實施各相關的工商、財會及稅務、物價等管理制度,運用法律、行政和經(jīng)濟手段保護公司的合法權(quán)益。

第10篇 某物業(yè)公司財務部崗位職責

1.財務部經(jīng)理

(1)向總經(jīng)理負責,具體主持公司財務部的管理工作,做好總經(jīng)理的助手。

(2)組織財務部門的政治學習、法律法規(guī)學習。要求所有財會人員遵紀守法,按照財政部中國人民銀行頒布的有關金融管理條例管理好財務。

(3)每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表,并寫出分析報告,送總經(jīng)理審閱。

(4)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn)。

(5)合理有效地經(jīng)營好公司的金融資產(chǎn),為公司創(chuàng)造更多的利潤。

(6)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費。

(7)組織擬定物業(yè)管理費等各項費用標準的預算方案,呈送總經(jīng)理、業(yè)主管理委員會和相關主管部門審核、修改決定。

(8)熟悉各種工商、財會及稅務管理制度,運用法律、政策手段保護公司的合法權(quán)益。

(9)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點以及本公司的實際情況,制定財務管理制度的細則。

(10)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.主管會計

(1)對部門經(jīng)理負責,具體做好財務的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計憑證和財務處理工作;

(3)每月、每季按時做好各種會計報表,送部門經(jīng)理審核;

(4)負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目,及時向部門經(jīng)理匯報;

(5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(6)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點和需要,組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)業(yè)務培訓,提高整體的業(yè)務水平和服務水準;

(7)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)對部門經(jīng)理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作。

(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

(3)及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交會計做賬。

(4)及時追收各種應收的款項,保護公司利益不受損失。

(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

4.統(tǒng)計員

(1)對部門經(jīng)理負責,遵守公司制定的財務人員管理細則,做好本職工作;

(2)及時統(tǒng)計、存貯各種費用交收資料,供主管會計參考;

(3)維護好電腦設備,保管好所存的資料;對于變動的資料數(shù)據(jù)應及時修改與存貯,做到隨時變動,隨時修改,隨時存貯,以免出現(xiàn)差錯;

(4)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

5收費員

物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時,應專門配備收費員,這樣既可方便住戶,又能及時回籠資金。收費員的職責是:

(1)對部門經(jīng)理負責,遵守公司制定的財務人員管理規(guī)則,做好本職工作。

(2)負責物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳。

(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現(xiàn)金入庫,并統(tǒng)計好交費情況。

(4)樹立“業(yè)主至上,服務第一”的思想。工作中應熱情、周到,與廣大業(yè)主(使用人)交朋友,以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。

(5)完成部門經(jīng)理交辦的其他事項。

第11篇 公司財務部經(jīng)理崗位職責說明書

公司財務部經(jīng)理崗位職責說明書(五)

職位名稱:財務部經(jīng)理 職位代碼:cw-001所屬部門:財務部

直接上級:總經(jīng)理晉升方向:核準人:總經(jīng)理

使命*運用財務管理手段,提高公司總體經(jīng)濟效益。對財務核算和資金運作進行控制,維護股東和全體員工的權(quán)益

主要工作

*協(xié)助總經(jīng)理制定財務政策;參與重要經(jīng)濟活動的分析

*負責財務管理的各項事務。公司財務預算的編制與控制;根據(jù)年度經(jīng)營計劃組織制訂年度成本、費用目標,并進行分解、控制、分析、評價;組織公司成本預算和成本核算;編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告;編制各項財務收支和資金使用計劃,并落實控制;組織稅務籌劃,合法納稅,合理避稅;疏通融資渠道,對外融資;協(xié)助上市工作,提供財務資料支持;對新投資項目進行財務預測和風險分析

*負責財務監(jiān)督工作。負責公司財務會計稽核工作;協(xié)助銷售部門建立客戶信用評估制度,監(jiān)督檢查貨款回收情況,組織對不良債權(quán)處置;參與重大銷售合同、采購合同審定;定期組織固定資產(chǎn)、流動資金、原材料庫存的清查、核算

*內(nèi)部組織管理工作。制定和完善財務管理、會計核算、稽核審計等管理制度;指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;建設本部門隊伍,組織部門技能培訓,選拔、考評本部門員工;控制部門預算,降低成本

*總經(jīng)理交辦的其他事項

領導或參與的主要流程

*參與重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查*預算、融資、成本核算、存貨核算

*公司財務管理與分析,提供財務分析報告及建議

關鍵業(yè)績指標(kpi)

*公司財務成本控制

* 經(jīng)營活動分析報告的準確性和及時性* 會計帳目報表的準確性、完整性

* 稅務籌劃和核算的合理性

* 對公司資金管控的有效性

* 對公司整體經(jīng)營成本費用控制

*部門內(nèi)關鍵崗位人員的流失率和人才梯隊的建設

* 其他部門對財務工作的滿意度

任職條件

學歷:財會類及相關專業(yè)本科及以上學歷,會計師及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格

能力:有較強的組織、分析能力和控制能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、審計的方針政策及合同法等有關法律、法規(guī)

*對國內(nèi)外資本市場和資本運作有相當?shù)牧私夂洼^豐富的操作經(jīng)驗

*熟練操作各種財務軟件

經(jīng)歷:具有十年以上大中型制造企業(yè)綜合財務管理工作經(jīng)驗

品行要求:嚴謹/協(xié)作/廉潔/好學

晉、降級通道

第12篇 公司財務部崗位工作職責

職責一:公司財務部崗位職責

一、財務主管崗位職責

1.負責公司的全面財務會計工作;

2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;

11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

12.承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作;

二、維修分店會計崗位職責

1.審核維修分店的原始單據(jù);

2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

3.辦理日常稅務業(yè)務(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務);

4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;

5.發(fā)票的管理工作;

6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定;

9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況;

10.承辦財務主管交辦的其他工作;

三、現(xiàn)金出納崗位職責

1.嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務;

2.設置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;

7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

8.承辦財務主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責

1.嚴格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務;

2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細數(shù)進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結(jié);

4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;

6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;

7.協(xié)助會計編制有關記帳憑證;

8.承辦財務主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責

1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;

2.熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結(jié)算單認真復核;

3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

5.遵守前臺紀律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

職責二:公司財務部崗位職責

財務主管崗位職責

一、認真執(zhí)行財務制度,遵守財經(jīng)紀律,事實求是,廉潔奉公。

二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。

三、負責公司的財務、會計工作。

四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。

八、認真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應收帳款,做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責

一、負責合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務處理。

六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。

七、負責結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財務報表,做好財務結(jié)賬工作。

八、負責與部分供應商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責

一、審核倉庫報送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。

三、負責開具銷售發(fā)票。

四、及時、準確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點,盤點數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責

一、財務單據(jù)的整理,日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應付款,月底核對應付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責

一、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據(jù)。

五、參與財務單據(jù)的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

職責三:公司財務部崗位職責

一、財務部職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。

4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務部部長職責:

1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經(jīng)營成果。

4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務機構(gòu)的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。

三、預算會計職責:

1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測,預測下年度經(jīng)營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務決算工作。

6、完成領導交辦的各項任務。

四、成本組職責:

a:成本控制:

1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

b:會計報表與會計電算化管理:

1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整,提高工作效率。

4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。

a:報銷職責:

1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

b、資金管理職責

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:

2 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

五、內(nèi)勤工作職責:

1、認真做好資產(chǎn)財務部內(nèi)勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發(fā)工資。